第四節(jié) 基金資金清算

　　一 交易所交易資金清算;

　　二 全國銀行間債券市場交易資金清算

　　三 場外資金清算

　　第五節(jié) 基金會計核算

　　1 基金賬戶的復核

　　2 基金頭寸復核

　　3 基金資產(chǎn)凈值復核

　　4 基金財務報表復核

　　5 基金費用與收益分配的復核

　　6 業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復核

　　第六節(jié) 基金投資的運作監(jiān)督

　　基金托管人對基金管理人監(jiān)督內容包括：

　　1 對基金投資范圍/投資對象的監(jiān)督

　　2 對投融資比率的監(jiān)督

　　3 對投資禁止行為的監(jiān)督

　　4 對參與銀行間同業(yè)拆借市場的監(jiān)督

　　5 對基金管理人選擇存款銀行的監(jiān)督

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