51.簡(jiǎn)單過(guò)濾器規(guī)則元論從理論基礎(chǔ)還是具體操作來(lái)看都比較簡(jiǎn)單而且直觀，但是在執(zhí)行過(guò)程中，基金經(jīng)理人還必須考慮交易成本對(duì)投資收益的影響。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　52.為了盡量減少跟蹤誤差，需要對(duì)復(fù)制的股票組合進(jìn)行靜態(tài)維護(hù)，并為此支付相應(yīng)的交易費(fèi)用。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　53.債券發(fā)行人的信用度越低，投資者所要求的收益率越高;反之則較低。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　54.在資產(chǎn)配置方案中，固定收益證券的基本缺點(diǎn)是在通貨緊縮的條件下不能進(jìn)行套期保值。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　55.假設(shè)其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　56.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　57.狹義的基金評(píng)價(jià)包括對(duì)基金公司的評(píng)價(jià)。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　58.特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對(duì)績(jī)效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時(shí)考慮了績(jī)效的深度與廣度。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　59.擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)整體走勢(shì)的預(yù)測(cè)能力。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

　　60.從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再加上行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，就可以得到基金股票選擇的貢獻(xiàn)。 (　　)

　　A.正確

　　B.錯(cuò)誤

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