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證券從業(yè)資格考試
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2009年證券從業(yè)考試《投資基金》講義：第九章

2009年證券從業(yè)資格考試全國統(tǒng)考已經(jīng)日益臨近�？荚嚢商卣砹�2009年證券從業(yè)考試投資基金課堂筆記，幫助考生梳理思路，加深理解。本篇為投資基金第9章講義。

　　二、偏離度公告

　　(一)具體披露要求

　　1、 在臨時(shí)報(bào)告中披露偏離度信息

　　2、 在半年度報(bào)告和年度報(bào)告的重大案件揭示中披露偏離度信息

　　3、 在投資組合報(bào)告中披露偏離度信息

　　(二)對(duì)偏離度的分析

　　當(dāng)影子定價(jià)法所確定的基金資產(chǎn)凈值超過攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值(正偏離)時(shí)，說明基金組合中存在浮盈;反之，當(dāng)存在負(fù)偏離時(shí)，基金組合存在浮虧。

　　三、貨幣市場基金財(cái)務(wù)指標(biāo)的凈值表現(xiàn)的披露

　　四、貨幣市場基金投資組合報(bào)告的披露

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