2009年證券從業(yè)考試投資分析第二章模擬題(3)

　　六、問答題

　　(六)辨析題(辨別是非并作簡要分析)

　　1.債券價格的易變性與債券的票面利率無關。

　　2.債券的到期收益率與債券票面利率和債券市場價格有一定的聯(lián)系。

　　3.根據流動性偏好理論，投資者并不認為長期債券是短期債券的理想替代物，債券的期限越長，流動性溢價便越大，因此，債券利率期限結構總是向上傾斜的。

　　4.可轉換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉換價值之下。

　　七、簡答題

　　1.說明影響債券利率期限結構形狀的因素。

　　2.簡要說明市場預期理論的觀點。

　　3.簡要說明流動性偏好理論的觀點。

　　4.簡要說明市場分割理論的觀點。

　　5.債券的價格在理論上是如何決定的?

　　6.什么是市盈率估價方法?

　　7.說明貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型的原理。

　　8.零增長模型與不變增長模型之間、不變增長模型與多元增長模型之間，存在什么關系?

　　9.如何理解投資基金的單位資產凈值?

　　10.說明可轉換證券的價值及其對可轉換證券市場價格的影響。