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2017年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》知識點(17)

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　　匯率風(fēng)險

　　匯率風(fēng)險包括外匯(包括黃金)及外匯衍生金融工具頭寸的風(fēng)險。匯率風(fēng)險資本要求需覆蓋機(jī)構(gòu)全口徑的外匯敞口，但可以剔除結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險暴露。剔除結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險暴露后，商業(yè)銀行需計量各幣種凈敞口，并使用“短邊法”計算凈風(fēng)險暴露總額。

　　(1)結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險暴露

　　結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險暴露是指結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債形成的非交易性的匯率風(fēng)險暴露。結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債，可包括：

　　①經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)。

　�、谂c記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營運資金)和法定儲備。

　�、蹖Ｍ飧綄俟竞完P(guān)聯(lián)公司的投資。

　�、転榫S持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸。

　　(2)各幣種凈敞口

　　各幣種凈敞口按期權(quán)合約除外的多(空)頭凈額、期權(quán)合約Delta凈額分別統(tǒng)計。各幣種凈敞口中應(yīng)已剔除了上述結(jié)構(gòu)性匯率風(fēng)險暴露。

　　(3)匯率風(fēng)險的資本要求

　　匯率風(fēng)險的凈風(fēng)險暴露頭寸總額等于以下兩項之和：

　　①外幣資產(chǎn)組合(不包括黃金)的凈多頭頭寸之和(凈頭寸為多頭的所有幣種的凈頭寸之和)與凈空頭頭寸之和(凈頭寸為空頭的所有幣種的凈頭寸之和的絕對值)中的較大者。

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