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2021中級財務(wù)管理知識點：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

來源：考試吧　2021-6-7 12:00:57　【要考試，上考試吧！】　中級會計職稱萬題庫

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2021年中級會計職稱備考進行中，考試吧整理“2021中級財務(wù)管理知識點：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益”，更多關(guān)于會計職稱模擬試題，請訪問考試吧會計職稱考試網(wǎng)。

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　　知識點：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益

收益	預(yù)期收益率	各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
風(fēng)險	兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差	理論上，相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間［-1，1］內(nèi)。
風(fēng)險	相關(guān)系數(shù)取值與風(fēng)險分散的關(guān)系	（1）ρ1,2等于1時：表明兩項資產(chǎn)收益率具有完全正相關(guān)的關(guān)系，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險完全不能抵消，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險；（2）ρ1,2等于-1時：表明兩項資產(chǎn)收益率具有完全負相關(guān)的關(guān)系，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而這樣的組合能夠最大程度地降低風(fēng)險；（3）在實務(wù)中，大多數(shù)情況，證券資產(chǎn)組合能夠分散風(fēng)險，但不能完全消除風(fēng)險。

　　【例題·單選題】下列關(guān)于證券投資組合理論的說法中，正確的是( )。

　　A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大

　　C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險

　　D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險

　　【答案】D。解析：證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險，故A項錯誤;證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越小，故B項錯誤;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率具有完全負相關(guān)的關(guān)系，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險，故D項正確、C項錯誤。

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