2015年會計從業(yè)《會計電算化》章節(jié)知識點（24）

　　(二)期初余額錄入

　　初次使用應(yīng)收/應(yīng)付管理模塊時，要將系統(tǒng)啟用前未處理完的所有客戶的應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)以及所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，以便以后的核銷處理。

　　一般包括初始單據(jù)、初始票據(jù)、初始壞賬的錄入。

　　當(dāng)?shù)诙甓忍幚頃r，應(yīng)收/應(yīng)付管理模塊會自動將上年未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年的期初余額。

　　在應(yīng)收應(yīng)付初始化設(shè)置階段，系統(tǒng)提供將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)為財務(wù)初始數(shù)據(jù)，同時可以自動傳遞到總賬系統(tǒng)，可以減輕總賬系統(tǒng)初始化工作的負(fù)擔(dān)，同時也可避免手工錄入造成的錯誤。

　　注意：

　　在賬務(wù)處理模塊中首先必須對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款設(shè)置客戶核算項目，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款設(shè)置供應(yīng)商核算項目。

　　期初余額錄入操作圖解

　　應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬科目操作圖解

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