3.其他模塊題型及操作要點(diǎn)
(1)設(shè)置應(yīng)收/應(yīng)付記賬科目
題型：設(shè)置應(yīng)收/應(yīng)付相關(guān)記賬科目。
主要相關(guān)科目：
應(yīng)收模塊：應(yīng)收科目、預(yù)收科目、銷(xiāo)售收入科目、稅金科目(銷(xiāo)項(xiàng))
應(yīng)付模塊：應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購(gòu)科目、稅金科目(進(jìn)項(xiàng))
如果需要票據(jù)管理業(yè)務(wù)，還需指定相應(yīng)的票據(jù)科目。
操作：“應(yīng)收(應(yīng)付)款管理-設(shè)置-初始設(shè)置”，在“基礎(chǔ)科目設(shè)置”頁(yè)指定各科目。
提示：指定記賬科目是應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)生成記賬憑證的必要條件，即使題目不提，只要有生單要求，就應(yīng)設(shè)置。
(2)指定結(jié)算方式對(duì)應(yīng)科目
題型：在應(yīng)收/應(yīng)付模塊中指定×××結(jié)算方式對(duì)應(yīng)科目為“銀行存款-工行” 。
操作：“應(yīng)收(應(yīng)付)款管理-設(shè)置-初始設(shè)置”，在“結(jié)算方式科目設(shè)置”頁(yè)指定科目。
提示：指定結(jié)算方式科目是應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)生成記賬憑證的必要條件，即使題目不提，只要有生單要求，就應(yīng)設(shè)置。
(3)輸入應(yīng)收/應(yīng)付期初數(shù)據(jù)
題型：在應(yīng)收/應(yīng)付模塊中輸入如下期初數(shù)據(jù)。(按客戶(hù)/供應(yīng)商，科目列表)
操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-設(shè)置-期初余額”，按“增加”，選單據(jù)種類(lèi)，輸入明細(xì)信息。
提示：按不同的客戶(hù)/供應(yīng)商，不同的科目類(lèi)型分別輸入。如果題目只提余額，選類(lèi)型時(shí)選應(yīng)收/應(yīng)付單-其他應(yīng)收/應(yīng)付單等通常類(lèi)即可。最終要求各科目期初數(shù)與總賬平衡。
(4)應(yīng)收/應(yīng)付單據(jù)輸入及審核
題型：應(yīng)收/應(yīng)付模塊中輸入如下業(yè)務(wù)單據(jù)，并審核，生成記賬憑證。
操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-應(yīng)收/收款/應(yīng)付/付款單據(jù)處理-單據(jù)錄入”，選單據(jù)種類(lèi)，按“增加”輸入詳細(xì)信息，按“保存”。
選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-應(yīng)收/收款/應(yīng)付/付款單據(jù)處理-單據(jù)審核”，選單據(jù)種類(lèi)，列表內(nèi)選單據(jù)，按“審核”確認(rèn)，生成憑證完善信息，按“保存”。
提示：?jiǎn)螕?jù)一般分表頭區(qū)、表體區(qū)，詳細(xì)分錄在表體區(qū)輸入。收款單、付款單還應(yīng)選擇收付類(lèi)型。單據(jù)內(nèi)必輸項(xiàng)如沒(méi)有選擇的內(nèi)容，應(yīng)完善基礎(chǔ)檔案，或在彈出的界面內(nèi)直接增加。
(5)應(yīng)收/應(yīng)付核銷(xiāo)
題型：應(yīng)收/應(yīng)付模塊中對(duì)×××客戶(hù)進(jìn)行核銷(xiāo)。
操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-核銷(xiāo)處理-手工核銷(xiāo)”，選擇客戶(hù)/供應(yīng)商，調(diào)出核銷(xiāo)界面內(nèi)，上、下兩部分填入“本次結(jié)算”金額，完成后按保存按鈕。
提示：核銷(xiāo)雙方結(jié)算金額合計(jì)必須相等。核銷(xiāo)的相關(guān)單據(jù)必須經(jīng)審核通過(guò)。
(6)應(yīng)收/應(yīng)付轉(zhuǎn)賬
題型：應(yīng)收/應(yīng)付模塊中對(duì)×××客戶(hù)/供應(yīng)商的×××賬與×××對(duì)沖，生成記賬憑證。
操作：選“應(yīng)收/應(yīng)付款管理-轉(zhuǎn)賬”，選轉(zhuǎn)賬類(lèi)型子菜單，選擇客戶(hù)/供應(yīng)商，調(diào)出對(duì)沖的兩個(gè)方向的單據(jù)或賬目，輸入對(duì)沖的金額，按“確認(rèn)”保存。生成記賬憑證后完善信息，按“保存”。
提示：核銷(xiāo)雙方結(jié)算金額合計(jì)必須相等。轉(zhuǎn)賬相關(guān)單據(jù)必須經(jīng)審核通過(guò)。
(7)輸入工資人員表
題型：按工資表設(shè)置工資人員檔案。
操作：選“薪資管理-設(shè)置-人員檔案”，單擊“批增”直接導(dǎo)入人員。
提示：工資人員檔案必須包含在基礎(chǔ)的機(jī)構(gòu)人員檔案中
(8)設(shè)置工資項(xiàng)目
題型：按工資表設(shè)置工資人員項(xiàng)目。
操作：選“薪資管理-設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置”，按“增加”輸入項(xiàng)目名稱(chēng)、類(lèi)型、長(zhǎng)度、小數(shù)位數(shù)及增減類(lèi)。如果設(shè)置項(xiàng)目為公式計(jì)算，在“公式設(shè)置”頁(yè)按“增加”，選項(xiàng)目定義公式。
提示：計(jì)算類(lèi)項(xiàng)目定義公式應(yīng)盡量用參照。
(9)輸入工資表數(shù)據(jù)
題型：按工資表輸入數(shù)據(jù)。
操作：選“薪資管理-業(yè)務(wù)處理-工資變動(dòng)”，輸入非計(jì)算項(xiàng)目的金額，然后按“匯總”進(jìn)行匯總計(jì)算。
提示：金額相同的項(xiàng)目可用“替換”實(shí)現(xiàn)快速輸入。
(10)工資分?jǐn)傆涃~
題型：設(shè)置“計(jì)提費(fèi)用/代扣稅”工資分?jǐn)傢?xiàng)，并分?jǐn)傎M(fèi)用，生成記賬憑證。
操作：選“薪資管理-業(yè)務(wù)處理-工資分?jǐn)偂保瑔螕簟肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”，按向?qū)г黾�，輸入分�(jǐn)偟捻?xiàng)目、借貸方科目;
選“薪資管理-業(yè)務(wù)處理-工資分?jǐn)偂�，選“計(jì)提費(fèi)用/代扣稅”，選所有部門(mén)，并選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”，確定后調(diào)出分?jǐn)傄挥[表，單擊“制單”生成記賬憑證，完善憑證信息，按“保存”
提示：費(fèi)用分?jǐn)偨璺娇颇窟x費(fèi)用類(lèi)科目的工資明細(xì)科目，貸方選應(yīng)付工資。代扣稅分?jǐn)偨璺娇颇窟x應(yīng)付工資，貸方科目選應(yīng)交稅金的個(gè)人所得稅。
(11)設(shè)置固定模塊與賬務(wù)系統(tǒng)的接口
操作：固定資產(chǎn)-設(shè)置-選項(xiàng)，“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”頁(yè)，按“編輯”，選“固定資產(chǎn)”、“累計(jì)折舊”、“減值準(zhǔn)備”的入賬科目。
提示：本操作是固定資產(chǎn)分?jǐn)傉叟f生成記賬憑證的必要設(shè)置，題目一般不專(zhuān)門(mén)提到，單如果有生單要求，就應(yīng)指定科目。
(12)輸入固定資產(chǎn)類(lèi)別及初始卡片
題型：按固定資產(chǎn)列表輸入類(lèi)別檔案，輸入固定資產(chǎn)卡片。
操作：選“固定資產(chǎn)-設(shè)置-資產(chǎn)類(lèi)別”，單擊“增加”，必輸項(xiàng)有編碼、名稱(chēng)、計(jì)提屬性、折舊方法、卡片樣式，可用默認(rèn)項(xiàng)。
選“固定資產(chǎn)-卡片-錄入原始卡片”，雙擊類(lèi)別后輸入初始卡片。必輸項(xiàng)有編碼、名稱(chēng)、開(kāi)始使用日期、原值、增減方式、使用狀況。
提示：如果需按部門(mén)分?jǐn)偝杀净蛸M(fèi)用，還要選擇使用部門(mén)，如多部門(mén)共同使用，應(yīng)設(shè)定比例分?jǐn)偂?/P>
(13)設(shè)置部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目
操作：選“固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目”，單擊“修改”，選各部門(mén)的費(fèi)用科目。
提示：本操作是固定資產(chǎn)按部門(mén)分?jǐn)傉叟f并生成記賬憑證的必要設(shè)置，題目一般不專(zhuān)門(mén)提到，單如果有相應(yīng)要求，就應(yīng)指定科目。
(14)計(jì)提折舊及折舊分配
題型：計(jì)提×××套賬××月的固定資產(chǎn)折舊，并生成折舊分配憑證。
操作：選“固定資產(chǎn)-處理-計(jì)提本月折舊”。選“查看折舊清單”，自動(dòng)完成計(jì)提;進(jìn)入“折舊分配表”，默認(rèn)按部門(mén)分配，按“憑證”生成記賬憑證，完善憑證信息，按“保存”。
提示：如果折舊完成后不生成記賬憑證，可選“固定資產(chǎn)-處理-折舊分配表”，界面內(nèi)按“憑證”生成記賬憑證。
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