2012會計從業(yè)資格《會計電算化》輔導(dǎo)講義(18)

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　　第二節(jié)　賬務(wù)處理模塊基本操作

　　用友通10.2=T3(數(shù)據(jù)支持軟件：MSDE2000)

　　一、系統(tǒng)初始化

　　(一) 系統(tǒng)管理——系統(tǒng)管理員

　　1.設(shè)置操作員及權(quán)限

　　2.建立賬套

　　3.設(shè)置會計期間

　　4.設(shè)置記賬本位幣

　　(二)用友通——賬套主管

　　5.設(shè)置會計科目

　　6.錄入科目初始數(shù)據(jù)

　　7.設(shè)置輔助核算項目

　　8.設(shè)置外幣幣種及匯率

　　9.設(shè)置憑證類別

　　二、系統(tǒng)管理模塊

　　系統(tǒng)管理模塊的主要功能是對軟件的各個子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的管理和數(shù)據(jù)維護(hù)。

　　(一)賬套管理

　　系統(tǒng)最多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出等。

　　修改：只有賬套主管有此權(quán)限。

　　(二)年度賬管理---賬套主管

　　在軟件中，用戶不僅可以建立多個賬套而且每個賬套中還可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)。

　　年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等。

　　(三)操作員及其權(quán)限管理---兩領(lǐng)導(dǎo)都有(但小領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限受制于大領(lǐng)導(dǎo))

　　設(shè)置操作員

　　操作員權(quán)限分配

　　三、系統(tǒng)管理模塊初始化

　　系統(tǒng)允許以兩種身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理：

　　一是以系統(tǒng)管理員(Admin)的身份，

　　二是以賬套主管的身份。

　　系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管該系統(tǒng)中所有的賬套。

　　以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入后，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置操作員和賬套主管，設(shè)置和修改操作員的密碼及其權(quán)限等。

　　賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對所選賬套進(jìn)行修改、對年度賬進(jìn)行管理(包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以各子系統(tǒng)的年末結(jié)轉(zhuǎn)、年度賬賬套的數(shù)據(jù)備份)，以及該賬套操員權(quán)限的設(shè)置等。

　　操作流程：啟動和注冊系統(tǒng)管理→設(shè)置操作員→建立賬套→設(shè)置操作員權(quán)限

　　(一)啟動系統(tǒng)管理。

　　系統(tǒng)管理模塊啟動。

　　(二)注冊系統(tǒng)管理

　　1.系統(tǒng)→注冊---系統(tǒng)管理員(Admin)的身份

　　2.權(quán)限→操作員

　　操作員管理功能由系統(tǒng)管理員和賬套主管調(diào)用，一般操作人員無權(quán)使用該項功能。

　　操作員管理包括兩個方面，一是操作人員增加與刪除，二是操作人員分工和權(quán)限控制。

　　【例5-2】增加操作員

　　編號:101;姓名:趙玨 口令：888

　　編號:102;姓名:劉丁 口令：888

　　提示：

　　①操作員編號在系統(tǒng)中必須惟一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復(fù)。

　　②所設(shè)置的操作人員的姓名，必須輸入。

　　③所設(shè)置的操作員一旦被引用，便不能被修改和刪除(如該操作人員進(jìn)入系統(tǒng)并制填了憑證)。

　�、懿僮鲉T進(jìn)行系統(tǒng)登錄時使用的口令，系統(tǒng)管理員可以給每一個操作員設(shè)置一個初始口令，操作員使用系統(tǒng)時能夠自己修改操作口令。

　　(三)建立賬套

　　1.設(shè)置賬套信息。

　　【例5-3】

　　賬套號：888 賬套號為3位，賬套號惟一，且必須輸入。

　　賬套名稱：北京正�？萍加邢挢�(zé)任公司

　　賬套路徑：(默認(rèn))

　　啟用會計期：2011年1月 啟用會計期應(yīng)在第一次初始設(shè)置時確定，一般情況下，軟件默認(rèn)為計算機(jī)系統(tǒng)的時間，調(diào)整正確設(shè)定后將不能更改。

　　會計期間：會計期間是指確定會計月份的起始日期和結(jié)賬日期。

　　【單選題】賬務(wù)系統(tǒng)中賬套號設(shè)置的最重要的要求是(　)。

　　A.只能用兩位數(shù)字

　　B.賬套號不能重復(fù)

　　C.只能用兩位字符

　　D.可以任意設(shè)置

　　『正確答案』B

　　2.設(shè)置單位信息。

　　【例5-4】

　　單位名稱：北京正�？萍加邢挢�(zé)任公司

　　單位簡稱：正�？萍�

　　單位地址：北京市海淀區(qū)知春路1號

　　稅號：110108781735977

　　3.確定核算類型。

　　【例5-5】

　　本位幣代碼：RMB。

　　本位幣名稱：人民幣。

　　賬套主管：用來輸入新建賬套的主管姓名，用戶必須選擇輸入。

　　企業(yè)類型：工業(yè)。

　　行業(yè)性質(zhì)：新企業(yè)會計準(zhǔn)則。

　　是否按行業(yè)預(yù)置科目：選中該項。

　　4.確定分類信息。

　　若選擇各項分類核算，則必先設(shè)置各項分類方案，然后才能設(shè)置相應(yīng)的基礎(chǔ)檔案。

　　【例5-6】

　　客戶是否分類：是

　　供應(yīng)商是否分類：否

　　存貨是否分類：是

　　有無外幣核算：否

　　5.確定編碼方案---會計科目、企業(yè)內(nèi)的部門。

　　例：應(yīng)收賬款 1122

　　-北京 01 -張三 01

　　-李四 02

　　-河北 02

　　張三 11220101

　　編碼方案是指設(shè)置編碼的級次方案，這里采用群碼方案，這是一種 分段組合編碼，每一段有固定的位數(shù)。

　　編碼規(guī)則是指 分類編碼共分幾段，每段有幾位。一級至最底層的段數(shù)稱為級次。每級(或每段)的編碼位數(shù)稱為級長。編碼總級長為每級編碼級長之和。

　　【例5-7】

　　科目編碼級次：4-2-2-2(練習(xí)修改)

　　在編碼規(guī)則是2時，二級科目：最多設(shè)99個明細(xì)。

　　其他科目編碼級次采用默認(rèn)值。

　　6.設(shè)置數(shù)據(jù)精度。

　　數(shù)據(jù)精度指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。

　　所有小數(shù)位數(shù)均設(shè)置為2位。

　　7.系統(tǒng)啟用。

　　在建立賬套時，可選擇啟用子系統(tǒng);

　　也可在賬套建立完成以后，以 賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，再根據(jù)需要啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。

　　【例5-9】啟用總賬子系統(tǒng)。

　　演示：賬套主管身份登錄，演示他可以進(jìn)行的操作

　　(四) 設(shè)置操作員權(quán)限

　　權(quán)限→權(quán)限

　　界面左側(cè)顯示的是在計算機(jī)中已安裝的各個子系統(tǒng)，當(dāng)選中某個子系統(tǒng)時，系統(tǒng)自動將該子系統(tǒng)的所有明細(xì)權(quán)限在界面右側(cè)部分顯示出來。

　　可以在左側(cè)界面中 雙擊某一明細(xì)權(quán)限，表示賦予操作人員該項明細(xì)權(quán)限; 再次雙擊該項明細(xì)權(quán)限，即可取消已賦予的權(quán)限。

　　“劉丁”具有“ 賬套主管”權(quán)限。

　　提示：一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。

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